本站音问，10月14日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0647元，累计净值为1.2547元，较前一交昔日高潮0.3%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.23%，近3个月高潮0.11%，近6个月高潮1.12%，近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，做期货该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复27.28%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复-0.14%。

以上推算作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。

• 基金
• 10月
• 14日
• 净值
• 鑫元