华安沪深 300 增强策略往返型怒放式指数证券投资基金发起式聚首基金（华安沪深 300 增强策略 ETF 发起式聚首 A）基金产                                                           品贵府选录 华安沪深 300 增强策略往返型怒放式指数证券投资基金发起式聚首基金（华安                  沪深 300 增强策略 ETF 发起式聚首 A）                         基金居品贵府选录                                             编制日历：2025 年 5 月 23 日                      送出日历：2025 年 5 月 26 日            本选录提供本基金的垂死信息，是招募阐发书的一部分。            作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。 一、居品大要             华安沪深 300 增强策略 ETF 基金简称                            基金代码         014165             发起式聚首             华安沪深 300 增强策略 ETF 下属基金简称                          下属基金往返代码     014165             发起式聚首 A 基金管理东谈主       华安基金管理有限公司          基金托管东谈主        招商银行股份有限公司                                 上市往返所及上市日 基金合同顺利日     -                                -                                 期 基金类型        股票型                 往返币种         东谈主民币 运作边幅        鄙俗怒放式               怒放频率         每个怒放日                                 驱动担任本基金基金 基金司理        许之彦                 司理的日历                                 证券从业日历       2003 年 7 月 14 日                                 驱动担任本基金基金 基金司理        张序                  司理的日历                                 证券从业日历       2016 年 7 月 8 日 二、基金投资与净值通晓 (一) 投资标的与投资策略 确定请阅读《招募阐发书》中“基金的投资”章节的关连内容。            通过投资于标的 ETF，力图在限制追踪谬误的基础上得到稀奇功绩比较基准的投资收 投资标的            益。            本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭据）偏激备选成份            股（含存托凭据）。为更好地完毕投资标的，本基金可少许投资于非成份股（包括创            业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭据）   、股指期货、债券（包            括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开辟行的次级债、场合政府债券、 投资领域            中期单子、可转机债券（含阔别往返可转债）   、可交换债、短期融资券、超短期融资            券等）              、金钱赈济证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、依期入款偏激他银行            入款）              、同行存单、货币商场用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金            融用具（但须适合中国证监会关连章程）   。本基金将根据法律律例的章程参与融资及                            第 1页 共 6页 华安沪深 300 增强策略往返型怒放式指数证券投资基金发起式聚首基金（华安沪深 300 增强策略 ETF 发起式聚首 A）基金产                                                           品贵府选录            转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理            东谈主在履行适应要领后，不错将其纳入投资领域。            基金的投资组合比例为：            投资于标的 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%。每个往翌日日终在扣除股指期货            合约需交纳的往返保证金后，保执不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年            以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期            货偏激他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的章程施行。若是法律律例对            该比例条目有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调治。            本基金的标的指数为沪深 300 指数。 主要投资策略     5、债券投资策略 功绩比较基准     沪深 300 指数收益率×95%＋生意银行税后活期入款利率×5%。            本基金为标的 ETF 的聚首基金，标的 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险 风险收益特征            与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币商场基金。 (二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费边幅/费率           备注               /执有期限（N）                 M＜50 万元             0.80%         -        非待业金客户   认购费          M≥100 万元               -        每笔 1000 元   非待业金客户                                                             待业金客户                    -                  -        每笔 500 元                                                             （直销）                 M＜50 万元             1.00%         -        非待业金客户  申购费                 M≥100 万元              -        每笔 1000 元   非待业金客户 （前收费）                                                             待业金客户                    -                  -        每笔 500 元                                                             （直销）                  N＜7 日              1.50%           -        -   赎回费                  N≥7 日              0.00%           -        - 赎回费   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取，                              第 2页 共 6页 华安沪深 300 增强策略往返型怒放式指数证券投资基金发起式聚首基金（华安沪深 300 增强策略 ETF 发起式聚首 A）基金产                                                           品贵府选录 其中对执续执有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。 (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别              收费边幅/年费率或金额                    收取方 管理费                     0.50%               基金管理东谈主和销售机构 托管费                     0.10%                  基金托管东谈主              《基金合同》顺利后与基金关连的讼师费、基金份额执有东谈主大会用度、基金的证券              往返用度、基金的银行汇划用度、基金的关连账户的开户用度、账户调节用度等费 其他用度              用，以及按照国度相关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐发书》或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取管理费。本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金依期解说泄露为准。 四、风险揭示与垂死教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的招募阐发书等销售文献。    本基金濒临的主要风险有投资组合的风险、本基金专有的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、 操魄力险、基金财产投资运营经由中的升值税风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险偏激他风险等。本基金为 ETF 聚首基金，本基金对标的 ETF 的投资比例不低于本基 金金钱净值的 90%，投资标的单一且过分聚拢有可能会给本基金带来风险。本基金为标的 ETF 的聚首基金， 标的 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币商场 基金。    本基金专有的风险：    本基金为 ETF 聚首基金，基金金钱主要投资于标的 ETF，在大宗情况下将守护较高的标的 ETF 投资比 例，基金净值可能会随标的 ETF 的净值波动而波动，标的 ETF 的关连风险可能平直或障碍成为本基金的风 险。    本基金主要投资于标的 ETF 基金份额，力图在限制追踪谬误的基础上得到稀奇功绩比较基准的投资收 益。以下身分可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：    （1）标的 ETF 与标的指数的偏离。    （2）基金买卖标的 ETF 时所产生的价钱相反、往返成本和往返冲击。    （3）基金调治金钱设立结构时所产生的追踪谬误。    （4）基金申购、赎转身分所产生的追踪谬误。    （5）基金现款金钱株连所产生的追踪谬误。    （6）基金的管理费和托管费所产生的追踪谬误。    （7）其他身分所产生的偏差。                             第 3页 共 6页 华安沪深 300 增强策略往返型怒放式指数证券投资基金发起式聚首基金（华安沪深 300 增强策略 ETF 发起式聚首 A）基金产                                                           品贵府选录     本基金为标的 ETF 的聚首基金，但由于投资次第、往返边幅等方面与标的 ETF 不同，本基金的功绩表 现与标的 ETF 的功绩通晓可能出现相反。     如标的 ETF 基金份额二级商场往返价钱折溢价的风险、ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 预备漏洞的风险、目 标 ETF 退市风险、申购赎回失败风险等等。     标的指数并不可完全代表所有股票商场。标的指数成份股的平均报酬率与所有股票商场的平均报酬率 可能存在偏离。     标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司策动景色、投资东谈主热诚和往返轨制等各 种身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。     由于标的指数调治成份股或变更编制次第、标的指数成份股发生配股或增发等步履导致成份股在标的 指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基 金无法实时调治投资组合以及与基金运作关连的用度等身分使本基金产生追踪偏离度和追踪谬误。     在普通商场情况下，本基金的日均追踪偏离度的统统值争取不晋升 0.5%，年追踪谬误争取不晋升 8%。 但因标的指数编制功令调治或其他身分可能导致追踪谬误晋升上述领域，本基金净值通晓与指数价钱走势 可能发生较大偏离。     标的指数成份股可能因多样原因临时或永远停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：     （1）基金可能因无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。     （2）本基金为 ETF 聚首基金，主要投资于标的 ETF，因此标的 ETF 在标的指数成份股停牌时可能濒临 的风险（包括标的 ETF 基金份额二级商场往返价钱折溢价的风险、追踪谬误加大的风险、投资者无法赎回全 部或部分 ETF 份额的风险等）可能平直或障碍成为本基金的风险。     指数成份股发生清亮负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调治的，基金管理东谈主将按照基金 份额执有东谈主利益优先的原则，轮廓接洽成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪谬误的影响，据此 制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调治。     本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和调节，改日指数编制机构可能由于多样原因罢手对指 数的管理和调节，改日若出现标的指数不适合条目（因成份股价钱波动等指数编制次第变动之外的身分致使 标的指数不适合条目及法律律例、监管机构另有章程的情形以外）、指数编制机构退出等情形，本基金将根 据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责日内向中国证监会解说并建议科罚决策，如转机运作边幅、 与其他基金归拢、或者驱逐基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主 大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同驱逐。投资东谈主将濒临转机运作边幅、与其他基金合 并、或者驱逐基金合同等风险。     自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至科罚决策确依时间，基金管理东谈主应按照指数编制机构提 供的最近一个往翌日的指数信息效能基金份额执有东谈主利益优先原则守护基金投资运作，该时间由于标的指 数不再更新等原因可能导致指数通晓与关连商场通晓有在相反，影响投资收益。     本基金将股指期货纳入到投资领域中，股指期货接收保证金往返轨制，由于保证金往返具有杠杆性，金御优配当 出现不利行情时，细小的变动就可能会使投资东谈主权益遇到较大损失。同期，股指期货接收逐日无欠债结算制 度，若是莫得在章程的时间内补足保证金，将按章程被强制平仓，可能给基金净值带来损失。                            第 4页 共 6页 华安沪深 300 增强策略往返型怒放式指数证券投资基金发起式聚首基金（华安沪深 300 增强策略 ETF 发起式聚首 A）基金产                                                           品贵府选录   本基金拟投资金钱赈济证券，除了濒临债券所需要濒临的信用风险、商场风险和流动性风险外，还濒临 金钱赈济证券的专有风险：提前赎回或脱期支付风险，可能变成基金财产损失。   本基金在法律律例允许的前提下可进行融资业务，存在投资风险、合规风险和其他风险。基金份额执有 东谈主需承担由此带来的风险与成本。具体而言：（1）投资风险是指基金在融资业务中，因投资策略失败、对 投资标的预判空虚等导致基金金钱损失的风险。（2）合规风险是指由于违背关连监管律例，从而受到监管 部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关章程领域、风险限制办法晋升监管部门章程阀值等。（3）其 他风险：如宏不雅策略变化、证券商场剧烈波动、业务功令调治、信息时期不可普通运行等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险，指濒临大额赎回时， 可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风险，指证券出借敌手方可能无法 实时反璧证券、无法支付相应权益赔偿及欠据用度的风险；（3）商场风险，指证券出借后可能濒临出借期 间无法实时处置证券的商场风险；（4）其他风险，如宏不雅策略变化、证券商场剧烈波动、个别证券出现重 大事件、往返敌手方爽约、业务功令调治、信息时期不可普通运行等风险。   本基金的投资领域包括存托凭据，如投资，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所濒临的共同风险 外，本基金还将濒临中国存托凭据价钱大幅波动致使出现较大去世的风险，以及与中国存托凭据刊行机制相 关的风险，包括存托凭据执有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有职权等方面存在相反可能引 发的风险；存托凭据执有东谈主在分成派息、诓骗表决权等方面的颠倒安排可能激发的风险；存托公约自动照顾 存托凭据执有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭据价钱相反以及波动的风险；存托凭据执有东谈主权益被摊薄的 风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续信息泄露监管方面与境内可能存在差 异的风险；境表里证券往返机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   本基金标的 ETF 接收指数增强策略，可能存在策略失效，无法驯顺标的指数收益的风险。   由于本基金为发起式基金，根据关连律例章程，在《基金合同》顺利之日起三年后的年度对应日，若基 金金钱净值低于 2 亿元的，《基金合同》自动驱逐，不得通过召开基金份额执有东谈主大会的边幅陆续基金合同 期限。本基金将根据基金合同的商定进行基金财产计帐并驱逐。改日若出现标的指数不适合条目（因成份股 价钱波动等指数编制次第变动之外的身分致使标的指数不适合条目及法律律例、监管机构另有章程的情形 以外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额执有东谈主大会对科罚决策进行表决，基金份额执 有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同驱逐。因此，投资东谈主将濒临基金合同自动驱逐的 风险。 (二) 垂死教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金管理东谈主依照恪尽责守、安分守信、严慎死力的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。    基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主承诺，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，应经友好协商科罚。如 经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市， 按照届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有照顾力。除非仲裁裁决 另有决定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。    基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理东谈主每年更新一次 。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确                            第 5页 共 6页 华安沪深 300 增强策略往返型怒放式指数证券投资基金发起式聚首基金（华安沪深 300 增强策略 ETF 发起式聚首 A）基金产                                                           品贵府选录 得到基金的关连信息，敬请同期和顺基金管理东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他贵府查询边幅   以下贵府详见基金管理东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户工作电话：40088-50099 （一）基金合同、托管公约、招募阐发书 （二）依期解说、包括基金季度解说、中期解说、年度解说 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及酌量边幅 （五）其他垂死贵府                            第 6页 共 6页

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