8月27日基金净值:鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1001,跌0.03%
2024-08-29本站音书,8月27日,鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1001元,累计净值为1.1896元,较前一交游日下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.06%,近3个月上升0.47%,近6个月上升1.03%,近1年上升2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比104.18%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年11月12日起任职本基
8月27日基金净值:国金惠盈纯债A最新净值1.254,跌0.29%
2024-08-29本站音信,8月27日,国金惠盈纯债A最新单元净值为1.254元,累计净值为1.291元,较前一往来日着落0.29%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.66%,近3个月高潮1.58%,近6个月高潮2.98%,近1年高潮6.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国金惠盈纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比133.41%,现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为于涛,于涛于2019年6月27日起任职本基金基金司理,任职
8月27日基金净值:华安安业债券A最新净值1.0934,跌0.08%
2024-08-29本站音讯,8月27日,华安安业债券A最新单元净值为1.0934元,累计净值为1.4048元,较前一交游日下落0.08%。历史数据披露该基金近1个月下落0.13%,近3个月高潮0.57%,近6个月高潮1.59%,近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安业债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比123.83%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理,任
8月27日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0819,跌0.12%
2024-08-29本站音讯,8月27日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0819元,累计净值为1.3599元,较前一往改日下落0.12%。历史数据表现该基金近1个月下落0.09%,近3个月飞腾0.91%,近6个月飞腾2.03%,近1年飞腾4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比117.11%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基
8月27日基金净值:泓德睿源三年捏有期夹杂最新净值0.518,跌0.15%
2024-08-29本站音书,8月27日,泓德睿源三年捏有期夹杂最新单元净值为0.518元,累计净值为0.518元,较前一往还日下落0.15%。历史数据认知该基金近1个月下落4.36%,近3个月下落11.29%,近6个月下落6.75%,近1年下落21.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 泓德睿源三年捏有期夹杂为夹杂型-生动基金,凭证最新一期基金季报认知,该基金钞票建立:股票占净值比85.65%,债券占净值比6.63%,现款占净值比3.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为秦毅、胡云
8月27日基金净值:创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2303,跌0.03%
2024-08-29本站音讯,8月27日,创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2303元,累计净值为1.2303元,较前一交夙昔下落0.03%。历史数据剖释该基金近1个月飞腾0.02%,近3个月飞腾0.53%,近6个月飞腾1.25%,近1年飞腾3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报剖释,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比107.18%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章,基金司理闫
8月27日基金净值:华安安康天真树立夹杂A最新净值1.6446,跌0.41%
2024-08-29本站音尘,8月27日,华安安康天真树立夹杂A最新单元净值为1.6446元,累计净值为1.7273元,较前一交游日下落0.41%。历史数据暴露该基金近1个月下落1.39%,近3个月下落4.66%,近6个月高涨0.1%,近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安康天真树立夹杂A为夹杂型-天真基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱树立:股票占净值比29.11%,债券占净值比67.49%,现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔
8月27日基金净值:永赢泰利债券A最新净值1.0987,跌0.15%
2024-08-29本站音书,8月27日,永赢泰利债券A最新单元净值为1.0987元,累计净值为1.1177元,较前一交游日下落0.15%。历史数据透露该基金近1个月下落0.25%,近3个月上升0.72%,近6个月上升1.86%,近1年上升4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢泰利债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比112.77%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为陶毅、刘星宇,基金司理陶毅于2023年6月19日起任职
8月27日基金净值:长信稳势纯债最新净值1.0346,跌0.09%
2024-08-29本站音信,8月27日,长信稳势纯债最新单元净值为1.0346元,累计净值为1.5598元,较前一往翌日下降0.09%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.07%,近3个月高涨0.72%,近6个月高涨1.68%,近1年高涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 长信稳势纯债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比112.07%,无现款类财富。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩,基金司理杜国昊于2020年4月29日起任职本基金基金
8月27日基金净值:招商安盈债券A最新净值1.107,跌0.12%
2024-08-29本站音书,8月27日,招商安盈债券A最新单元净值为1.107元,累计净值为1.8305元,较前一交游日下落0.12%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.82%,近3个月下落1.75%,近6个月上升2.15%,近1年上升6.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 招商安盈债券A为债券型-搀和二级基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金金钱建立:股票占净值比17.26%,债券占净值比81.53%,现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振,基金司理尹