8月27日基金净值：华泰柏瑞鼎利纯真建立混杂A最新净值1.5441，跌0.42%
2024-08-29本站音信，8月27日，华泰柏瑞鼎利纯真建立混杂A最新单元净值为1.5441元，累计净值为1.7058元，较前一交昔日下落0.42%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.94%，近3个月下落2.39%，近6个月飞腾1.43%，近1年飞腾1.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华泰柏瑞鼎利纯真建立混杂A为混杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比19.87%，债券占净值比87.0%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑
8月27日基金净值：鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0662，跌0.07%
2024-08-29本站音讯，8月27日，鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0662元，累计净值为1.1771元，较前一来回日着落0.07%。历史数据败露该基金近1个月着落0.05%，近3个月飞腾0.8%，近6个月飞腾1.7%，近1年飞腾3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.57%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴，基金司理张佳蕾于2
8月27日基金净值：安信指标收益债券A最新净值1.289，跌0.2%
2024-08-29本站音信，8月27日，安信指标收益债券A最新单元净值为1.289元，累计净值为1.686元，较前一交游日下落0.2%。历史数据露出该基金近1个月下落2.23%，近3个月下落4.57%，近6个月下落2.05%，近1年下落0.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 安信指标收益债券A为债券型-羼杂一级基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比103.4%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月14
8月27日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0366，跌0.11%
2024-08-29本站音信，8月27日，惠升和安纯债A最新单元净值为1.0366元，累计净值为1.0366元，较前一往明世界降0.11%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.07%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮1.73%，近1年高潮3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 惠升和安纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比117.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李刚、卓勇、曾华，基金司理李刚于2023年8月9日起任职
8月27日基金净值：景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新净值1.0224，跌0.09%
2024-08-29本站音书，8月27日，景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新单元净值为1.0224元，累计净值为1.0945元，较前一往来日下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨1.38%，近6个月高涨2.67%，近1年高涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景泰悦利三个月定开债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比72.87%，现款占净值比27.16%。 该基金的基金司理为彭成军、赵天彤，基金司
8月27日基金净值：鹏扬利泽债券A最新净值1.0908，跌0.03%
2024-08-29本站音讯，8月27日，鹏扬利泽债券A最新单元净值为1.0908元，累计净值为1.2498元，较前一交游日着落0.03%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.05%，近3个月高涨0.57%，近6个月高涨1.32%，近1年高涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报清爽，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比106.48%，现款占净值比5.38%。 该基金的基金司理为陈钟闻、焦翠，基金司理陈钟闻于2018年2月5日起任
8月27日基金净值：交银先进制造夹杂A最新净值2.9371，涨0.06%
2024-08-29本站音信，8月27日，交银先进制造夹杂A最新单元净值为2.9371元，累计净值为4.3881元，较前一交游日高潮0.06%。历史数据深化该基金近1个月着落6.91%，近3个月着落12.16%，近6个月着落13.04%，近1年着落24.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银先进制造夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报深化，该基金钞票成就：股票占净值比75.69%，债券占净值比5.18%，现款占净值比20.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏
8月27日基金净值：吉利合韵定开债最新净值1.0281，跌0.11%
2024-08-29本站音书，8月27日，吉利合韵定开债最新单元净值为1.0281元，累计净值为1.2271元，较前一来回日着落0.11%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨1.8%，近1年高涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利合韵定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比128.32%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理，任职
8月27日基金净值：华富恒欣纯债债券A最新净值1.1068，跌0.1%
2024-08-29本站音讯，8月27日，华富恒欣纯债债券A最新单元净值为1.1068元，累计净值为1.1788元，较前一往改日下降0.1%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.1%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华富恒欣纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比112.21%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为姚姣姣，姚姣姣于2019年5月6日起任职本基金基金
8月27日基金净值：国泰中证畜牧生息ETF最新净值0.5092，跌1.7%
2024-08-29本站音问，8月27日，国泰中证畜牧生息ETF最新单元净值为0.5092元，累计净值为0.5092元，较前一来去日下落1.7%。历史数据流露该基金近1个月下落8.45%，近3个月下落24.8%，近6个月下落17.39%，近1年下落23.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰中证畜牧生息ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金财富确立：股票占净值比99.34%，无债券类财富，现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于202
