4月18日基金净值:兴业兴睿两年抓有夹杂A最新净值0.7505,跌0.53%
2024-04-22本站音讯,4月18日,兴业兴睿两年抓有夹杂A最新单元净值为0.7505元,累计净值为0.7505元,较前一交往常下落0.53%。历史数据知道该基金近1个月下落1.55%,近3个月高涨4.31%,近6个月下落3.89%,近1年下落21.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业兴睿两年抓有夹杂A为夹杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:股票占净值比81.56%,债券占净值比6.57%,现款占净值比7.03%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为钱睿南,钱睿南于2
4月18日基金净值:兴业6个月定开债券最新净值1.0219,涨0.06%
2024-04-22本站音信,4月18日,兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0219元,累计净值为1.281元,较前一往还日上升0.06%。历史数据显现该基金近1个月上升2.07%,近3个月上升1.53%,近6个月上升2.79%,近1年上升4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报显现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比140.62%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为腊博,腊博于2017年12月29日起任职本基金基金司理,任
4月18日基金净值:兴业90天转念抓有中短债A最新净值1.0763,涨0.03%
2024-04-22本站音信,4月18日,兴业90天转念抓有中短债A最新单元净值为1.0763元,累计净值为1.0763元,较前一往昔日飞腾0.03%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.44%,近3个月飞腾1.06%,近6个月飞腾1.96%,近1年飞腾3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业90天转念抓有中短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报闪现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比129.32%,现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为刘禹含,刘禹含于2022年3月30日起
4月18日基金净值:兴业安弘3个月定开债最新净值1.1475,涨0.12%
2024-04-22本站讯息,4月18日,兴业安弘3个月定开债最新单元净值为1.1475元,累计净值为1.3807元,较前一交过去高潮0.12%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮14.77%,近6个月高潮15.97%,近1年高潮17.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业安弘3个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比121.26%,现款占净值比1.96%。 该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2024年1月16日起任职本基
4月18日基金净值:兴业中债1-3年政金债A最新净值1.117,涨0.04%
2024-04-22本站音书,4月18日,兴业中债1-3年政金债A最新单元净值为1.117元,累计净值为1.297元,较前一往明天高潮0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.49%,近3个月高潮1.31%,近6个月高潮2.25%,近1年高潮3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业中债1-3年政金债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比113.55%,现款占净值比0.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为唐丁祥,唐丁祥于2019年2月
4月18日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0413,涨0.12%
2024-04-22本站音信,4月18日,兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0413元,累计净值为1.2589元,较前一往昔时高涨0.12%。历史数据暴露该基金近1个月高涨1.01%,近3个月高涨2.23%,近6个月高涨3.84%,近1年高涨5.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比139.15%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理
4月18日基金净值:兴业瑞丰6个月定开债最新净值1.0225,涨0.06%
2024-04-22本站讯息,4月18日,兴业瑞丰6个月定开债最新单元净值为1.0225元,累计净值为1.3023元,较前一往将来高潮0.06%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.83%,近3个月高潮1.72%,近6个月高潮2.92%,近1年高潮4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业瑞丰6个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比138.04%,现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2020年12月23日起任职本基金基
4月18日基金净值:兴业裕丰债券最新净值1.0841,涨0.06%
2024-04-22本站音讯,4月18日,兴业裕丰债券最新单元净值为1.0841元,累计净值为1.2891元,较前一往来日高潮0.06%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.77%,近3个月高潮1.68%,近6个月高潮2.92%,近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业裕丰债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比123.78%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年5月15日起任职本基金基金司理,任员工夫累
4月18日基金净值:兴业30天篡改捏有中短债A最新净值1.0599,涨0.02%
2024-04-22本站音书,4月18日,兴业30天篡改捏有中短债A最新单元净值为1.0599元,累计净值为1.0599元,较前一往改日高潮0.02%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.87%,近6个月高潮1.63%,近1年高潮3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业30天篡改捏有中短债A为债券型-中短债基金,证实最新一期基金季报线路,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比124.84%,现款占净值比5.29%。 该基金的基金司理为王卓然、罗林金,基金司理王卓然于2022
4月18日兴业转债上升0.46%,转股溢价率50.88%
2024-04-22本站音信,4月18日兴业转债收盘上升0.46%,报105.6元/张,成交额3.88亿元,转股溢价率50.88%。 长途表示,兴业转债信用级别为“AAA”,债券期限6年(第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。),对应正股名兴业银行,正股最新价为16.3元,转股初始日为2022年6月30日,转股价为23.29元。 以上实践由本站凭证公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本直态度无关,