本站音信，11月12日发布《国投瑞银中高品级债券型证券投资基金分成公告》。2024年第7次分成。公告显现，本次分成的收益分拨基准日为10月10日，详备分成决策如下：

本次分成对象为职权登记日在注册登记机构国投瑞银基金惩办有限公司登记在册的本基金的整体基金份额抓有东谈主，职权登记日为11月14日，现款红利披发日为11月18日。对于选拔红利再投资模样的投资者，将以2024年11月14日的基金份额净值为狡计基准详情再投资份额，外汇跟单本基金注册登记机构将于2024年11月15日对红利再投资的基金份额进行阐发。2024年11月18日起，投资者不错查询、 赎回红利再投资的份额。左证财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128号《对于盛开式证券投资基金相干税收问题的示知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金收益分拨中获取的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。选拔红利再投资模样的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。

• 基金
• 国投
• 瑞银
• 忠告
• 分成