祯祥估值精选混杂型证券投资基金  基金经管东谈主：祯祥基金经管有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报   基金经管东谈主的董事会、董事保证本呈报所载尊府不存在空幻记录、误导性讲述或紧要遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律株连。今年度呈报仍是三分之二以 上安稳董事署名痛快，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 呈报中的财务目的、净值进展、利润分拨情况、财务管帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复核 内容不存在空幻记录、误导性讲述或者紧要遗漏。   基金经管东谈主承诺以淳厚信用、资料尽责的原则经管和欺诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本呈报除尽头注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本呈报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 62页                                                         祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                                     第 3页 共 62页                                                         祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                                    第 4页 共 62页                                                   祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                                §2 基金简介 基金称呼         祯祥估值精选混杂型证券投资基金 基金简称         祯祥估值精选混杂 基金主代码        007893 基金运作花样       契约型通达式 基金合同奏效日      2020 年 4 月 22 日 基金经管东谈主        祯祥基金经管有限公司 基金托管东谈主        中国工商银行股份有限公司 呈报期末基金份      93，943，700.19 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                       祯祥估值精选混杂 A                    祯祥估值精选混杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 呈报期末下属分级 基金的份额总额 投资想法                  本基金在严格箝制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配                       置、充分利用斟酌投资上风，力求杀青基金资产的永远谨慎增值。 投资策略                  本基金通过定量、定性相鸠合的方法分析宏不雅经济、财政及货币政                       策、商场心扉、行业周期、资金供需情况等因素轮廓分析以及对资                       本商场发展趋势的判断，在评价畴昔一段期间千般的预期风险收益                       率、关联性的基础上，据此合理制定和救助股票、债券等千般资产                       的比例。此外，本基金将抓续地进行依期与不依期的资产配置风险                       监控，应时地作念出相应的救助。 功绩相比基准                沪深 300 指数收益率×60%+恒生轮廓指数收益率×15%+中证全债指                       数收益率×25% 风险收益特征                本基金是混杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币商场基                       金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，                       需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交易规                       则等互异带来的私有风险。        花样                      基金经管东谈主                      基金托管东谈主 称呼                    祯祥基金经管有限公司                  中国工商银行股份有限公司         姓名            李海波                         郭明 信息流露         辩论电话          0755-88622632               (010)66105799  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   custody@icbc.com.cn 客户办事电话                400-800-4800                95588 传真                    0755-23997878               (010)66105798                                第 5页 共 62页                                                           祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 注册地址                    深圳市福田区福田街谈益田路                     北京市西城区回答门内大街 55 办公地址                    深圳市福田区福田街谈益田路                     北京市西城区回答门内大街 55 邮政编码                    518048                            100140 法定代表东谈主                   罗春风                               廖林 本基金选择的信息流露报纸称呼                          证券时报 登载基金年度呈报正文的经管东谈主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 基金年度呈报备置地点    花样                    称呼                                     办公地址              安永华明管帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所              平庸合伙）                          17 层 01-12 室                                             深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金 注册登记机构       祯祥基金经管有限公司                                             融中心 34 层            §3 主要财务目的、基金净值进展及利润分拨情况                                                                     金额单元：东谈主民币元 数据和目的             选混杂 A        选混杂 C         选混杂 A        选混杂 C          选混杂 A       选混杂 C 本期已杀青      -3，330，905   -1，569，048    1，174，321.   1，082，980.   -11，058，43    -12，642，15 收益                .90          .15            48           97         7.19          3.61 本期利润 加权平均基 金份额本期         0.0662       0.0321        -0.1816      -0.2004       -0.5745      -0.4126 利润 本期加权平 均净值利润           6.58%        3.12%       -15.25%      -17.35%       -42.77%      -31.69% 率 本期基金份 额净值增长         10.60%         9.72%       -12.85%      -13.54%       -24.88%      -25.48% 率 数据和目的 期末可供分      4，900，591.   7，428，105.    853，901.23   2，964，299.   6，198，757.    8，175，829.                                      第 6页 共 62页                                                           祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 配利润               20           86                         16            61          93 期末可供分 配基金份额         0.1251        0.1356        0.0173      0.0350        0.2231      0.1971 利润 期末基金资      44，060，594   62，211，803    50，172，021   87，565，990   33，984，127   49，660，309 产净值               .16          .09           .56          .36          .77          .97 期末基金份 额净值 期末目的 基金份额累 计净值增长         17.89%        13.56%         6.59%       3.50%        22.31%      19.71% 率 注：1.本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                祯祥估值精选混杂 A                             份额净值增         功绩相比        功绩相比基                 份额净值     阶段                      长率圭臬差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                 ②           率③          准差④   往日三个月            -1.10%        1.17%       -1.00%        1.16%    -0.10%      0.01%   往日六个月            18.49%        1.57%       11.54%        1.13%     6.95%      0.44%    往日一年            10.60%        1.47%       14.11%        0.93%    -3.51%      0.54%    往日三年           -27.60%        1.42%      -10.18%        0.89%   -17.42%      0.53% 自基金合同奏效    起于今                                祯祥估值精选混杂 C                 份额净值        份额净值增         功绩相比        功绩相比基     阶段                                                             ①－③       ②－④                 增长率①        长率圭臬差         基准收益        准收益率标                                      第 7页 共 62页                                       祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                     ②       率③        准差④  往日三个月     -1.29%   1.16%   -1.00%     1.16%    -0.29%   0.00%  往日六个月     18.02%   1.57%   11.54%     1.13%     6.48%   0.44%   往日一年      9.72%   1.47%   14.11%     0.93%    -4.39%   0.54%   往日三年    -29.31%   1.42%   -10.18%    0.89%   -19.13%   0.53% 自基金合同奏效   起于今      收益率变动的相比                     第 8页 共 62页                                       祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 注：1、本基金合同于 2020 年 04 月 22 日奏效； 资组合比例妥当基金合同的约定，闭幕呈报期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾时各项资产配置 比例妥当合同约定。      相比 注：本基金基金合同于 2020 年 04 月 22 日负责奏效，合同奏效当年，按实质存续期计较，不按整 个当然年度进行折算。                          第 9页 共 62页                                                           祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期内无其他目的。                                                                       单元：东谈主民币元                                 祯祥估值精选混杂 A                每 10 份基金     现款体式披发         再投资体式发         年度利润分拨    年度                                                                        备注                份额分成数          总额            放总额             算计    算计              0.4900   1，887，413.55     524，737.40   2，412，150.95   -                                 §4 经管东谈主呈报   祯祥基金经管有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祯祥基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东谈主民币。行动中国祯祥集团旗下成员，祯祥基金"以专科承载相信"，为海表里千般机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产经管办事。依托中国祯祥集团轮廓金融上风，祯祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祯祥 集团四大斟酌院和集团全体科技基础设施，祯祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 贤慧风控四大应用想法为基础的资产管千里着稳固能责罚有绸缪，奋力于成为国内最初的科技赋能型贤慧 资产经管公司。闭幕 2024 年 12 月 31 日，祯祥基金共经管 215 只公募基金，公募资产经管总规模 约为 6371 亿元东谈主民币。                  任本基金的基金司理                    （助理）期限             证券从  姓名       职务                                                     说明                                       业年限                  任职日历       离任日历                                                王博先生，中国科学院斟酌生院材料学硕                                                士，曾先后担任中国中投证券有限株连公                                                司行业斟酌员、深圳望正资产经管有限公          祯祥估值                                                司行业斟酌员、安信基金经管有限株连公          精选混杂 王博       型证券投               -         12 年                  月 17 日                        基金司理。2023 年 7 月加入祯祥基金经管          资基金基                                                有限公司，现担任祯祥估值精选混杂型证          金司理                                                券投资基金、祯祥平衡优选 1 年抓有期混                                                合型证券投资基金、祯祥宽心天真配置混                                                合型证券投资基金基金司理。                                  第 10页 共 62页                                                  祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                                             黄维先生，北京大学微电子学硕士。曾先                                             后任广发证券股份有限公司斟酌员、广发        权益投资                                 证券资产经管（广东）有限公司投资司理。        中心投资                                 2016 年 5 月加入祯祥基金经管有限公司，        执行总经                                 现任权益投资中心投资执行总司理，同期        理，祯祥                                 担任祯祥睿享文娱天真配置混杂型证券投 黄维     估值精选                         14 年    资基金、祯祥上风产业天真配置混杂型证               月 22 日     月1日        混杂型证                                 券投资基金、祯祥价值成长混杂型证券投        券投资基                                 资基金、祯祥睿享成长混杂型证券投资基        金基金经                                 金、祯祥上风领航 1 年抓有期混杂型证券        理                                    投资基金、祯祥上风呈报 1 年抓有期混杂                                             型证券投资基金、祯祥成长龙头 1 年抓有                                             期混杂型证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定证明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 证明的聘用日历妥协聘日历。 注：无。   本呈报期内，本基金经管东谈主严格战胜《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的法则，本着淳厚信用、资料尽责的原则经管和欺诈基金资产，在 严格箝制风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本呈报期内，本基金运作全体正当合 规，莫得毁伤基金份额抓有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合妥当关联法律法例及 基金合同的法则。   本呈报期内，根据《证券投资基金经管公司平允交易轨制率领看法》，本基金经管东谈主严格战胜 《祯祥基金经管有限公司平允交易轨制》、                   《祯祥基金经管有限公司额外交易监控与呈报轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易步履进行严格箝制：一是搭建对等的投资信 息平台，合理建树千般资产经管业务之间以及千般资产经管业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对安稳性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平允的契机。二是制定平允交易法令，建立科学的投资决策体系，加强交易执行身手的里面箝制， 并通过使命轨制、历程和本领妙技保证平允交易原则的杀青。三是加强对投资交易步履的监察稽                               第 11页 共 62页                                     祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 核力度，建立灵验的额外交易步履日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易步履的监控、分析 评估和信息流露来加强对平允交易过程和闭幕的监督。四是明确呈报轨制和阶梯，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司经管的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 要素析呈报，由法律合规监察部、看护长、总司理签署后，妥善保存备查，要是发现涉嫌屈膝公 平交易原则的步履，实时向公司经管层文书并采取关联箝制和立异步履。五是建立投资组合投资 信息的经管及逃匿轨制，不同投资组合司理之间的抓仓和交易等紧要非公开投资信息互相禁止。   本呈报期内，本基金经管东谈主严格执行《证券投资基金经管公司平允交易轨制率领看法》，完善 相应轨制及历程，通过系统和东谈主工等多样花样在各业务身手严格箝制交易平允执行，平允对待旗 下经管的系数基金和投资组合。   本基金经管东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金经管东谈掌握理的沿途投资 组合在本呈报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交 易价差，不存在抗拒允交易的情况。   本基金于本呈报期内不存在额外交易步履。   呈报期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未进步 该证券当日成交量的 5%。   总结 24 年全年来看，基本面和老本商场两个角度都迎来了迟缓见底的复杂过程。基本面全年 呈现总量较弱，出口强于投资奢华的结构特征，但下半年地产计谋和以旧换新的奢华计谋推动下， 内需的基本面也迟缓得到好转，老本商场也在计谋信心的提振下得到显耀回暖，同期也带动科技 板块的预期上行。   全年维度，本族具一直坚抓左侧逆向的投资理念，主要仓位在顺周期内需价值想法进行配置。 计谋转向给家具不才半年带来了较好的实足和相对呈报。   闭幕本呈报期末祯祥估值精选混杂 A 的基金份额净值 1.1251 元，本呈报期基金份额净值增长 率为 10.60%，同期功绩相比基准收益率为 14.11%；闭幕本呈报期末祯祥估值精选混杂 C 的基金份 额净值 1.1356 元，本呈报期基金份额净值增长率为 9.72%，同期功绩相比基准收益率为 14.11%。                       第 12页 共 62页                                  祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报   瞻望 25 年，咱们觉得全球宏不雅环境濒临较大概略情，而国内随机率参加到传统库存周期和政 策考证周期共振的拐点阶段，鸠合胜率和赔率，本族具依然将主要仓位配置在内需的投资和奢华 想法，以期赢得谨慎的收益进展。   本呈报期内，本基金经管东谈主坚抓一切从范例运作、贯注风险、保护基金份额抓有东谈主利益动身， 严格战胜国度关联法律法例和行业监管法令，在进一步梳理完善里面箝制轨制和业务历程的同期， 确保各项法例和经管轨制的落实。公司法律合规监察部按照法则的权限和法度，通过合规评审、 合规检视等各项合规经管步履以及实时监控、依期搜检、专项搜检等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户办事和信息流露等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提倡立异建 议，并督促关联部门进行整改，同期依期向董事会和公司经管层出具监察稽核呈报。公司青睐对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工步履的经管，增强职工合规知道。公司还通 过网站等多种体式进行了投资者教练使命。呈报期内，本基金经管东谈主所经管的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额抓有东谈主利益。本基金经管东谈主将赓续以风险箝制为核 心，普及监察稽核使命的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金经管东谈主按照企业管帐准则、中国证监会关联法则、中国证券投资基金业协会关联引导 和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值计较的复核株连。   本基金经管东谈主设有估值委员会，由斟酌中心及投资经管部门、运营部、风险经管室及法律合 规监察部关联东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、法度及方法的制定和蜕变，负责定 期审议公司估值计谋、法度及方法的科学合感性，保证基金估值的平允、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业教导，具有考究的专科智力，并能在关联使命中保抓安稳性。   基金经管东谈主改变估值本领，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所接管的关联估值本领、 假设及输入值的妥当性盘考管帐师事务所的专科看法。   本呈报期内，参与估值历程各方之间无紧要利益破损。   本基金经管东谈主已与第三方订价办事机构签署办事条约，由其按约定提供关联参考数据。   呈报期内本基金未进行利润分拨，妥当基金合同的约定。                    第 13页 共 62页                                     祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报   本基金本呈报期内未出现邻接 20 个使命日基金份额抓有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                   §5 托管东谈主呈报   本呈报期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格战胜《证券投资基金法》过火他 法律法例和基金合同的关联法则，不存在职何毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履，完全尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本呈报期内，本基金的经管东谈主——祯祥基金经管有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金份额抓有 东谈主利益的步履。   本托管东谈主照章对祯祥基金经管有限公司编制和流露的本基金 2024 年年度呈报中财务目的、净 值进展、利润分拨情况、财务管帐呈报、投资组合呈报等内容进行了核查，以上内容实在、准确 和完好意思。                    §6 审计呈报 财务报表是否经过审计        是 审计看法类型            圭臬无保属看法 审计呈报编号            安永华明（2025）审字第 70039114_H85 号 审计呈报标题            审计呈报 审计呈报收件东谈主           祯祥估值精选混杂型证券投资基金全体基金份额抓有东谈主                   咱们审计了祯祥估值精选混杂型证券投资基金的财务报表，                   包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                   净资产变动表以及关联财务报表附注。 审计看法              咱们觉得，后附的祯祥估值精选混杂型证券投资基金的财务                   报表在系数紧要方面按照企业管帐准则的法则编制，公允反                   映了祯祥估值精选混杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的                   财务景况以及 2024 年度的筹商效果和净资产变动情况。                   咱们按照中国注册管帐师审计准则的法则执行了审计使命。 形成审计看法的基础         审计呈报的“注册管帐师对财务报表审计的株连”部分进一                   步评释了咱们在这些准则下的株连。按照中国注册管帐师职                       第 14页 共 62页                                    祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                  业谈德守则，咱们安稳于祯祥估值精选混杂型证券投资基金，                  并履行了职业谈德方面的其他株连。咱们笃信，咱们获取的                  审计字据是充分、妥当的，为发表审计看法提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祯祥估值精选混杂型证券投资基金经管层对其他信息负责。                  其他信息包括年度呈报中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计呈报。                  咱们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             鸠合咱们对财务报表的审计，咱们的株连是阅读其他信息，                  在此过程中，商量其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的使命，要是咱们详情其他信息存在紧要错                  报，咱们应当呈报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  呈报。                  经管层负责按照企业管帐准则的法则编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并瞎想、执行和转变必要的里面箝制，以使财                  务报表不存在由于作弊或失实导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，经管层负责评估祯祥估值精选混杂型证 经管层和治理层对财务报表的责                  券投资基金的抓续筹商智力，流露与抓续筹商关联的事项（如 任                  适用），并欺诈抓续筹商假设，除非贪图进行计帐、拒绝运营                  或别无其他实践的采纳。                  治理层负责监督祯祥估值精选混杂型证券投资基金的财务报                  告过程。                  咱们的想法是对财务报表全体是否不存在由于作弊或失实导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计看法的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或失实导致，要是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则往往认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们欺诈职业判断，                  并保抓职业怀疑。同期，咱们也执行以下使命： 注册管帐师对财务报表审计的责   （1）识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表紧要错报风 任                险，瞎想和实施审计法度以应付这些风险，并获取充分、适                  当的审计字据，行动发表审计看法的基础。由于作弊可能涉                  及通同、伪造、特意遗漏、空幻讲述或凌驾于里面箝制之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  失实导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计关联的里面箝制，以瞎想妥当的审计法度，                  但目的并非对里面箝制的灵验性发表看法。                  （3）评价经管层选用管帐计谋的妥当性和作出管帐计算及相                  关流露的合感性。                  （4）对经管层使用抓续筹商假设的妥当性得出论断。同期，                      第 15页 共 62页                                                     祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                           根据获取的审计字据，就可能导致对祯祥估值精选混杂型证                           券投资基金抓续筹商智力产生紧要疑虑的事项或情况是否存                           在紧要概略情味得出论断。要是咱们得出论断觉得存在紧要                           概略情味，审计准则要求咱们在审计呈报中提请报表使用者                           注目财务报表中的关联流露；要是流露不充分，咱们应当发                           表非无保属看法。咱们的论断基于闭幕审计呈报日可赢得的                           信息。然则，畴昔的事项或情况可能导致祯祥估值精选混杂                           型证券投资基金不行抓续筹商。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括流露）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反馈关联交易和事项。                           咱们与治理层就贪图的审计范围、期间安排和紧要审计发现                           等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出的值得讲理                           的里面箝制漏洞。 管帐师事务所的称呼                 安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙） 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                          黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计呈报日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：祯祥估值精选混杂型证券投资基金 呈报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            46，697，797.20         22，877，847.84 结算备付金                                         725，919.45             218，141.52 存出保证金                                           32，948.66             38，022.64 交易性金融资产                  7.4.7.2            61，912，562.88        111，121，604.11 其中：股票投资                                     61，912，562.88        111，121，604.11      基金投资                                               -                       -      债券投资                                               -                       -      资产支抓证券投资                                           -                       -      贵金属投资                                              -                       -      其他投资                                               -                       - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                        -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4            20，000，000.00                       - 债权投资                     7.4.7.5                        -                       - 其中：债券投资                                                 -                       -      资产支抓证券投资                                           -                       -      其他投资                                               -                       -                              第 16页 共 62页                                                       祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 其他债权投资                    7.4.7.6                           -                          - 其他权益器用投资                  7.4.7.7                           -                          - 应收计帐款                                                       -             4，062，640.99 应收股利                                                        -                          - 应收申购款                                             48，514.23                  20，843.71 递延所得税资产                                                     -                          - 其他资产                      7.4.7.8                           -                          - 资产系数                                         129，417，742.42             138，339，100.81                                               本期末                       上年度末       欠债和净资产               附注号 负 债： 短期告贷                                                        -                          - 交易性金融欠债                                                     -                          - 繁衍金融欠债                    7.4.7.3                           -                          - 卖出回购金融资产款                                                   -                          - 应付计帐款                                         22，376，787.66                       0.01 应付赎回款                                            381，303.63                 122，405.46 应付经管东谈主答谢                                          107，509.95                 143，716.85 应付托管费                                             17，918.33                  23，952.82 应付销售办事费                                           41，181.30                  60，663.35 应付投资参谋人费                                                     -                          - 应交税费                                                        -                          - 应付利润                                                        -                          - 递延所得税欠债                                                     -                          - 其他欠债                      7.4.7.9                220，644.30                 250，350.40 欠债算计                                          23，145，345.17                 601，088.89 净资产： 实收基金                      7.4.7.10            93，943，700.19             133，919，811.53 未分拨利润                     7.4.7.12            12，328，697.06               3，818，200.39 净资产算计                                        106，272，397.25             137，738，011.92 欠债和净资产系数                                     129，417，742.42             138，339，100.81 注： 呈报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 93，943，700.19 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.1251 元，基金份额总额 39，160，002.96 份；下属 C 类基金份额净值 1.1356 元，基金份 额总额 54，783，697.23 份。 管帐主体：祯祥估值精选混杂型证券投资基金 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东谈主民币元                                              本期                      上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                          年 12 月 31 日                   12 月 31 日                               第 17页 共 62页                                                   祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 一、营业总收入                                6，296，378.39        -13，541，677.92 其中：进款利息收入        7.4.7.13                  88，957.09            59，108.05    债券利息收入                                          -                    -    资产支抓证券利                                                    -                    - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                          -                    -                                       -3，210，270.43          4，268，899.58 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14             -5，392，181.05          3，540，871.25    基金投资收益                                          -                    -    债券投资收益        7.4.7.15                          -             3，245.37    资产支抓证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.17                          -                    -    繁衍器用收益        7.4.7.18                          -                    -    股利收益          7.4.7.19              2，181，910.62           724，782.96    其他投资收益                                          -                    - 失以“-”号填列）                                                    -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                              1，832，996.07          2，074，922.10 其中：暂估经管东谈主答谢                                         -                    - 其中：卖出回购金融资产                                                    -                    - 开销 三、利润总额（亏空总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                            -                    - 四、净利润（净亏空以 “-”号填列） 五、其他轮廓收益的税                                         -                    -                              第 18页 共 62页                                                       祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 后净额 六、轮廓收益总额                                     4，463，382.32          -15，616，600.02 管帐主体：祯祥估值精选混杂型证券投资基金 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      花样                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他轮廓收益           未分拨利润             净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -39，976，111.34                     -     8，510，496.67    -31，465，614.67 号填列） （一）、轮廓收益                             -                -     4，463，382.32      4，463，382.32 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -39，976，111.34                -     4，047，114.35    -35，928，996.99 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -94，303，985.27                -     1，550，847.30    -92，753，137.97 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                             -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                           上年度可比期间      花样                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他轮廓收益           未分拨利润             净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产                                  第 19页 共 62页                                                   祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 三、本期增减变 动额（减少以“-”     64，649，961.33              -   -10，556，387.15     54，093，574.18 号填列） （一）、轮廓收益                           -              -   -15，616，600.02    -15，616，600.02 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        64，649，961.33              -     7，472，363.82     72，122，325.15 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -29，755，871.00              -    -4，645，015.09    -34，400，886.09 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                           -              -    -2，412，150.95     -2，412，150.95 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金经管东谈主负责东谈主                 掌握管帐使命负责东谈主                 管帐机构负责东谈主   祯祥估值精选混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督经管委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可20181263 号《对于准予祯祥大华估值精选混杂型证券投资基金 注册的批复》以及机构部函20191804 号《对于祯祥估值精选混杂型证券投资基金脱期召募备案 的回函》准予注册，由祯祥基金经管有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祯祥 估值精选混杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型通达式，存续期限不定， 初次缔造召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 555，602，779.56 元，业经普华永谈中天管帐师事 务所（特殊平庸合伙）普华永谈中天验字（2020）第 0252 号验资呈报赐与考证。经向中国证监会 备案，   《祯祥估值精选混杂型证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 22 日负责奏效，基金合同生                                第 20页 共 62页                                        祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 效日的基金份额总额为 555，720，598.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 117，818.56 份基金 份额。本基金的基金经管东谈主为祯祥基金经管有限公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份有限公司。   根据《祯祥估值精选混杂型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购用度与销售服 务费收取花样的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度的 基金份额，但不从本类别资产入网提销售办事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金 资产入网提销售办事费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别建树代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计 算基金份额净值，计较公式为计较日千般别基金资产净值除以计较日发售在外的该类别基金份额 总和。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祯祥估值精选混杂型证券投资基金基金合同》 的关联法则，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板过火他中国 证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、权证、股指期货、国债期货、债券资产（包括国 债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转变债券、分离交易可转变债券、 可交换债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、 场合政府债券、政府支抓机构债券、政府支抓债券等中国证监会允许投资的债券）                                    、资产支抓证券、 债券回购、银行进款（包括条约进款、依期进款过火他银行进款）、同行存单、货币商场器用、现 金，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须妥当中国证监会的关联法则。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行妥当法度后，不错将其纳 入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交 易保证金后，保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。现款资产不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比 例限制，基金经管东谈主在履行妥当法度后，不错救助上述投资品种的投资比例。   本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生轮廓指数收益率×15%+中证全债 指数收益率×25%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过火后颁布及蜕变的具体 管帐准则、证明以及《资产经管家具关联管帐处理法则》和其他关联法则（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息流露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会关                         第 21页 共 62页                                     祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 于证券投资基金估值业务的率领看法》、《公开召募证券投资基金信息流露经管办法》、《证券投资 基金信息流露内容与形态准则》第 2 号《年度呈报的内容与形态》、《证券投资基金信息流露编报 法令》第 3 号《管帐报表附注的编制及流露》、《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号告和中期呈报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联法则。   本财务报表以本基金抓续筹商为基础列报。   本财务报表妥当企业管帐准则的要求，实在、完好意思地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景况以及 2024 年度的筹商效果和净资产变动情况。   本基金管帐年度接管公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所接管的货币均为东谈主民币。除有尽头说明外，均以东谈主民 币元为单元示意。   金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运转证明时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运转证明时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时证明一项金融资产或金融欠债。   分袂为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行动灵验套期 器用的繁衍器用，按照取得时的公允价值行动运转证明金额，关联的交易用度在发生时计入当期 损益。   分袂为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行动运转证明金额， 关联交易用度计入其运转证明金额。                       第 22页 共 62页                                   祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，接管公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，接管实质利率法证明利息收入，其拒绝证明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证明损失准备。 对于不含紧要融资要素的应收款项，本基金欺诈简化计量方法，按照额外于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述接管简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运转证明后是否仍是显耀加多，要是信用风险自运转证明后未显耀加多，处于第 一阶段，本基金按照额外于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率计较利息收入；要是信用风险自运转证明后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照额外于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率计较利息收入；要是运转证明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照额外于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实质利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估关联金融器用的信用风险自运转证明后是否已显耀加多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发 生讲错的风险与在运转证明日发生讲错的风险，杠杆比例以详情金融器用揣度存续期内发生讲错风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的闭幕而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不必付出不必要的独特成本或努力即 可赢得的关联往日事项、当前景况以及畴昔经济景况预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够沿途或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益拒绝，或该收取金融资产现款流量的权益已回荡，且 妥当金融资产回荡的拒绝证明条件的，金融资产将拒绝证明。   本基金已将金融资产系数权上的确系数的风险和答谢回荡给转入方的，拒绝证明该金融资产； 保留了金融资产系数权上的确系数的风险和答谢的，不拒绝证明该金融资产；本基金既莫得回荡 也莫得保留金融资产系数权上的确系数的风险和答谢的，分别下列情况处理：清除了对该金融资 产箝制的，拒绝证明该金融资产并证明产生的资产和欠债；未清除对该金融资产箝制的，按照其                     第 23页 共 62页                                 祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 赓续涉入所回荡金融资产的进度证明关联金融资产，并相应证明关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，接管实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。要是金融欠债的株连已履行、驱除或届 满，则对金融欠债进行拒绝证明。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者回荡一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关联资产或欠债，假设出售资产或者回荡欠债的 有序交易在关联资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在关联资产 或欠债的最成心商场进行。主要商场（或最成心商场）是本基金在计量日能够参加的交易商场。 本基金接管商场参与者在对该资产或欠债订价时为杀青其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或流露的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有遑急 趣味趣味的最低档次输入值，详情所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日能够取得的相通 资产或欠债在活跃商场上未经救助的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外关联资产或负 债平直或盘曲可不雅察的输入值；第三档次输入值，关联资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证明的抓续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以详情是否在公允价值计量档次之间发生转变。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情 公允价值并进行估值：  （1）存在活跃商场的金融器用，按照估值日能够取得的相通资产或欠债在活跃商场上未经调 整的报价行动公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应接管最近交易日的报价详情公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不行实在反 映公允价值的，应付报价进行救助，详情公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值本领中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制是针对资 产抓有者的，那么在估值本领中不应将该限制行动特征商量。此外，基金经管东谈主不应试虑因巨额 抓有关联资产或欠债所产生的溢价或折价；  （2）不存在活跃商场的金融器用，应接管在当前情况下适用况且有敷裕可利用数据和其他信 息支抓的估值本领详情公允价值。接管估值本领详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；                   第 24页 共 62页                                       祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报   （3）如有可信字据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金经管东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新法则估值。   当本基金具有抵销已证明金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益目下是可执行的， 同期本基金贪图以净额结算或同期变现该金融资产和送还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证明日及基金赎回证明日证明。上述申购和赎回分别包括基金转变所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已杀青损益平准金和未杀青损益平准金。已杀青损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已杀青收益/（损失）占净资产比例计较的 金额。未杀青损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未杀青利 得/（损失）占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购证明日或基金赎回证明日证明。   未杀青损益平准金与已杀青损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计亏空）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，接管实质利率法计较的利息扣除在适用情况下的关联 税费后的净额证明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关联交易用度后的净额与 账面价值之间的差额证明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关联交易用度平直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在抓有期 间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的关联税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转证明 金额之间的差额扣除关联交易用度及在适用情况下的关联税费后的净额证明为投资收益。                         第 25页 共 62页                                    祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报      本基金在同期妥当下列条件时证明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权益仍是 确立；2）与股利关联的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时证明。      本基金的经管东谈主答谢和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关联办事的期间计 入当期损益。      以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证明的利息开销按实质利率法计较，实质利率法与直 线法互异较小的则按直线法计较。      本基金归并类别的每一基金份额享有同中分拨权。本基金收益以现款体式分拨，但基金份额 抓有东谈主可采纳现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未杀青部分为正数，包括基金筹商行为产生的未杀青损益以及基金份 额交易产生的未杀青平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已杀青部分； 若期末未分拨利润的未杀青部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未杀青部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不行低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。      外币货币性花样，于估值日接管估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额平直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性花样，于估值日接管估值日的即期汇率折算为 东谈主民币，所产生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。      筹商分部是指本基金内同期赋闲下列条件的组成部分：      （1）该组成部分能够在日常行为中产生收入、发生用度；      （2）能够依期评价该组成部分的筹商效果，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）能够取得该组成部分的财务景况、筹商效果和现款流量等关联管帐信息。      要是两个或多个筹商分部具有相似的经济特征，况且赋闲一定条件的，则合并为一个筹商分 部。    本基金目下以一个筹商分部运作，不需要进行分部呈报的流露。                      第 26页 共 62页                                     祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报   本基金本呈报期无其他需要说明的遑急管帐计谋和管帐计算。   本基金本呈报期无需要说明的管帐计谋变更。   本基金本呈报期无需要说明的管帐计算变更。   本基金本呈报期无紧要管帐舛错的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局斟酌决定，自 2008 年 4 月 24 日起，救助证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰救助为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，救助由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）增值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见告》 的法则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在天下范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）经管东谈主欺诈基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、场合政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征增值税；进款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联计谋的见告》的法则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有计谋性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等增值税计谋的补充 见告》的法则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及抓有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产开发   教练扶助服 务等增值税计谋的见告》的法则，本基金运营过程中发生的增值税应税步履，以本基金的基金管                       第 27页 共 62页                                     祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 理东谈主为增值税征税东谈主。      根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具增值税关联问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税步履，暂适用陋劣计 税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税步履，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基 金经管东谈主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税计谋的见告》的法则详情。      增值税附加税包括城市转变开发税、教练费附加和场合教练附加，以实质交纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市转变开发税、教练费附加和场合教练附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的见告》的法则， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，通达式证券投资基金）经管东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，赓续免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠计谋的见告》的规 定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得关联个东谈主所得税计谋的见告》的法则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税计谋关联问题的见告》的法则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让商场取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 抓股期限进步 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利辞别 化个东谈主所得税计谋关联问题的见告》的法则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让商场取得的上市公司股票，抓股期限进步 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。      （5）境外投资                       第 28页 共 62页                                                          祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报    本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 201481 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税 2016127 号文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点关联税收计谋的见告》过火他境表里 关联税务法例的法则和实务操作执行。                                                                         单元：东谈主民币元                                   本期末                              上年度末         花样 活期进款                                  46，697，797.20                      22，877，847.84 就是：本金                                 46，693，192.92                      22，875，627.37    加：应计利息                                  4，604.28                           2，220.47    减：坏账准备                                           -                                - 依期进款                                                -                                - 就是：本金                                               -                                -    加：应计利息                                           -                                -    减：坏账准备                                           -                                - 其中：进款期限 1 个月以                                                     -                                - 内    进款期限 1-3 个月                                      -                                -    进款期限 3 个月以上                                      -                                - 其他进款                                                -                                - 就是：本金                                               -                                -    加：应计利息                                           -                                -    减：坏账准备                                           -                                -         算计                            46，697，797.20                      22，877，847.84                                                                         单元：东谈主民币元                                               本期末       花样                                 2024 年 12 月 31 日                         成本             应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                    67，643，047.96             -       61，912，562.88    -5，730，485.08 贵金属投资-金交所                         -             -                   -                - 黄金合约        交易所商场                      -             -                   -                - 债券     银行间商场                      -             -                   -                -        算计                         -             -                   -                - 资产支抓证券                            -             -                   -                - 基金                                -             -                   -                - 其他                                -             -                   -                -                                 第 29页 共 62页                                               祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报      算计        67，643，047.96            -    61，912，562.88    -5，730，485.08                                       上年度末      花样                           2023 年 12 月 31 日                    成本          应计利息           公允价值           公允价值变动 股票            126，215，425.56            -   111，121，604.11   -15，093，821.45 贵金属投资-金交所                  -            -                -                - 黄金合约      交易所商场                 -            -                -                - 债券   银行间商场                 -            -                -                -      算计                    -            -                -                - 资产支抓证券                     -            -                -                - 基金                         -            -                -                - 其他                         -            -                -                -      算计       126，215，425.56            -   111，121，604.11   -15，093，821.45 注：本基金本呈报期末及上年度末均未抓有繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本呈报期末未抓有期货合约。 注：本基金本呈报期末未抓有黄金繁衍品。                                                              单元：东谈主民币元                                     本期末   花样                           2024 年 12 月 31 日                 账面余额                              其中：买断式逆回购  交易所商场                  20，000，000.00                                     -  银行间商场                              -                                     -   算计                    20，000，000.00                                     -                                    上年度末   花样                           2023 年 12 月 31 日                 账面余额                              其中：买断式逆回购  交易所商场                              -                                     -  银行间商场                              -                                     -   算计                                -                                     - 注：本基金本呈报期末及上年度末均未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。                          第 30页 共 62页                                              祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报    无。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未抓有其他资产。                                                       单元：东谈主民币元                              本期末                       上年度末         花样 应付券商交易单元保证金                                  -                        - 应付赎回费                                    63.74                   2.23 应付证券出借讲错金                                    -                        - 应付交易用度                               52，580.56             120，348.17 其中：交易所商场                             52，580.56             120，348.17     银行间商场                                    -                        - 应付利息                                         -                        - 预提用度                             168，000.00                130，000.00         算计                       220，644.30                250，350.40                                                    金额单元：东谈主民币元                        第 31页 共 62页                                                   祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                       祯祥估值精选混杂 A                                          本期        花样                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              49，318，120.33             49，318，120.33 本期申购                              16，047，692.81             16，047，692.81 本期赎回（以“-”号填列）                 -26，205，810.18               -26，205，810.18 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算救助                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               39，160，002.96             39，160，002.96                       祯祥估值精选混杂 C                                          本期        花样                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              84，601，691.20             84，601，691.20 本期申购                              38，280，181.12             38，280，181.12 本期赎回（以“-”号填列）                 -68，098，175.09               -68，098，175.09 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算救助                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               54，783，697.23             54，783，697.23 注：申购含转变入份额，赎回含转变出份额。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他轮廓收益。                                                            单元：东谈主民币元                       祯祥估值精选混杂 A       花样          已杀青部分                 未杀青部分             未分拨利润算计 上年度末              23，910，161.53          -23，056，260.30          853，901.23 本期期初              23，910，161.53          -23，056，260.30          853，901.23 本期利润              -3，330，905.90            6，328，776.92       2，997，871.02 本期基金份额交易产                   -3，811，749.05            4，860，568.00       1，048，818.95 生的变动数 其中：基金申购款           5，828，291.74           -6，360，242.12        -531，950.38     基金赎回款         -9，640，040.79           11，220，810.12       1，580，769.33 本期已分拨利润                       -                       -                   - 本期末               16，767，506.58          -11，866，915.38       4，900，591.20                       祯祥估值精选混杂 C                         第 32页 共 62页                                                    祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报       花样          已杀青部分                  未杀青部分               未分拨利润算计 上年度末               41，806，950.73          -38，842，651.57          2，964，299.16 本期期初               41，806，950.73          -38，842，651.57          2，964，299.16 本期利润               -1，569，048.15            3，034，559.45          1，465，511.30 本期基金份额交易产                   -16，797，182.54           19，795，477.94          2，998，295.40 生的变动数 其中：基金申购款           14，762，914.29          -11，734，696.86          3，028，217.43      基金赎回款        -31，560，096.83           31，530，174.80            -29，922.03 本期已分拨利润                        -                        -                    - 本期末                23，440，720.04          -16，012，614.18          7，428，105.86                                                                单元：东谈主民币元                                本期                           上年度可比期间           花样      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                             12 月 31 日 活期进款利息收入                                   83，709.17                53，737.34 依期进款利息收入                                           -                        - 其他进款利息收入                                           -                        - 结算备付金利息收入                                   3，619.44                 4，873.57 其他                                          1，628.48                   497.14 算计                                         88，957.09                59，108.05                                                                单元：东谈主民币元                             本期                             上年度可比期间        花样          2024年1月1日至2024年12月31                2023年1月1日至2023年12月                             日                                  31日 股票投资收益——买卖                                    -5，392，181.05                  3，540，871.25 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                            - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                            - 出借差价收入 算计                                 -5，392，181.05                  3，540，871.25                                                                单元：东谈主民币元      花样                   本期                                上年度可比期间                          第 33页 共 62页                                                   祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                           日                               月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                            382，604.80                      894，164.43 买卖股票差价收                                -5，392，181.05                    3，540，871.25 入 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                            单元：东谈主民币元                            本期                           上年度可比期间      花样           2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月31                             日                               日 债券投资收益——利                                           -                         3，741.37 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                           -                          -496.00 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                                - 回差价收入 债券投资收益——申                                           -                                - 购差价收入      算计                                   -                         3，245.37                                                            单元：东谈主民币元                             本期                           上年度可比期间        花样          2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月                              日                              31日 卖出债券（债转股及债                                               -                   611，100.00 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                                    -                   600，496.00 总额 减：应计利息总额                                      -                    11，100.00 减：交易用度                                        -                            - 买卖债券差价收入                                      -                      -496.00                           第 34页 共 62页                                                 祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无繁衍器用收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无繁衍器用收益——其他投资收益。                                                            单元：东谈主民币元                              本期                      上年度可比期间      花样                            第 35页 共 62页                                                    祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                           -                                 - 偿收入 基金投资产生的股利                                           -                                 - 收益        算计                       2，181，910.62                       724，782.96                                                             单元：东谈主民币元                                本期                          上年度可比期间        花样称呼          2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                        9，363，336.37                  -17，874，594.47        债券投资                                    -                        692.00        资产支抓证券投资                                -                                -        基金投资                                    -                                -        贵金属投资                                   -                                -        其他                                      -                                -        权证投资                                    -                                - 减：应税金融商品公允价值                                                -                                - 变动产生的预估增值税         算计                         9，363，336.37                  -17，873，902.47                                                             单元：东谈主民币元                                本期                          上年度可比期间         花样        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月          2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                               39，157.43                        3，916.80 基金转变费收入                                1，403.42                         300.12         算计                            40，560.85                        4，216.92 注：（1）本基金的赎回费率按抓有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《祯祥估值精选混 合型证券投资基金招募说明书》详情。   （2）本基金的转变费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                          第 36页 共 62页                                                 祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                                                              单元：东谈主民币元                            本期                         上年度可比期间        花样       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             48，000.00                         50，000.00 信息流露费                           120，000.00                         80，000.00 证券出借讲错金                                  -                                 - 银行用度                              3，042.48                          3，172.10 其他                                  297.66                           186.07        算计                       171，340.14                        133，358.17   闭幕资产欠债表日，本基金无需作流露的紧要或有事项。   闭幕本财务报表批准报出日，本基金无需作流露的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                            与本基金的关系  祯祥基金经管有限公司(“祯祥基金”)            基金经管东谈主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银         基金托管东谈主、基金销售机构  行”)  大华资产经管有限公司                    基金经管东谈主的推动  三亚盈湾旅业有限公司                    基金经管东谈主的推动  祯祥信托有限株连公司                    基金经管东谈主的推动  深圳祯祥汇通投资经管有限公司(“祯祥            基金经管东谈主的子公司  汇通”)  祯祥证券股份有限公司(“祯祥证券”)            基金经管东谈主的推动的子公司、基金销售机构  祯祥银行股份有限公司(“祯祥银行”)            基金销售机构、与基金经管东谈主受归并最终控股公                                司箝制的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基          基金销售机构、与基金经管东谈主受归并最终控股公  金”)                           司箝制的公司  中国祯祥东谈主寿保障股份有限公司(“祯祥            基金销售机构、与基金经管东谈主受归并最终控股公  东谈主寿”)                          司箝制的公司  中国祯祥保障(集团)股份有限公司(“平           基金经管东谈主的最终控股母公司  安集团”)  中国祯祥财产保障股份有限公司(“祯祥            与基金经管东谈主受归并最终控股公司箝制的公司  财险”) 注：下述关联交易均在往往业务范围内按一般营业条目签订。                            第 37页 共 62页                                                       祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                                                               金额单元：东谈主民币元                          本期                                                          上年度可比期间                        月 31 日    关联方称呼                                占当期股票                                                                占当期股票                   成交金额         成交总额的           成交金额                                                              成交总额的比例（%）                                比例（%） 祯祥证券          26，369，731.62         6.89     16，052，246.12                 2.28 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                                                               金额单元：东谈主民币元                            本期                                                            上年度可比期间                             日    关联方称呼                          占当期债券回                               占当期债券回                                      购                                   购                    成交金额                                成交金额                                   成交总额的比                               成交总额的比                                    例（%）                                 例（%） 祯祥证券              30，000，000.00            19.11                   -             - 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                               金额单元：东谈主民币元                                         本期   关联方称呼                   当期           占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）               额    总额的比例（%） 祯祥证券               19，404.50               8.75                -            -                                      上年度可比期间   关联方称呼                   当期           占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）               额    总额的比例（%） 祯祥证券               11，578.08               2.26        11，578.08          9.62 注：1、上述佣金按条约约定的佣金费率计较，佣金费率由条约签订方参考商场价钱详情。                                第 38页 共 62页                                               祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 务等。                            ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金经管 东谈掌握理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得进步商场平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付斟酌办事、流动性办事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究办事用度，但股票交易佣金费率原则上不得进步商场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付斟酌办事之外的其他用度。                                                             单元：东谈主民币元                                  本期                      上年度可比期间          花样           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的经管费                     1，104，932.95                1，285，173.78 其中：应支付销售机构的客户转变 费 应支付基金经管东谈主的净经管费                         766，834.47                 820，370.61 注：（1）基金经管费逐日计提，按月支付。本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.20%年费 率计提。经管费的计较方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   （2）本基金自 2023 年 9 月 1 日起，基金经管费的年费率由 1.50%救助为 1.20%。                                                             单元：东谈主民币元                                 本期                      上年度可比期间          花样          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                      184，155.54                 214，195.74 注：（1）基金托管费逐日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年 费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   （2）本基金自 2023 年 9 月 1 日起，基金托管费的年费率由 0.25%救助为 0.20%。                         第 39页 共 62页                                             祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                                                        单元：东谈主民币元                                        本期 赢得销售办事费的各关联方             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称呼                        当期发生的基金应支付的销售办事费                    祯祥估值精选混杂 A       祯祥估值精选混杂 C              算计 工商银行                            -           6，461.60         6，461.60 陆基金                             -           7，691.00         7，691.00 祯祥基金                            -         89，352.45          89，352.45 祯祥东谈主寿                            -         37，079.52          37，079.52 祯祥银行                            -         14，216.35          14，216.35 祯祥证券                            -             989.18             989.18 算计                              -        155，790.10         155，790.10                                     上年度可比期间 赢得销售办事费的各关联方             2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        称呼                 当期发生的基金应支付的销售办事费                    祯祥估值精选混杂 A       祯祥估值精选混杂 C              算计 工商银行                            -           8，708.24         8，708.24 陆基金                             -         10，781.79          10，781.79 祯祥基金                            -         96，037.29          96，037.29 祯祥东谈主寿                            -         52，751.66          52，751.66 祯祥银行                            -         16，157.98          16，157.98 祯祥证券                            -           1，069.40         1，069.40 算计                              -        185，506.36         185，506.36 注：支付基金销售机构的销售办事费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付给祯祥基金经管有限公司，再由祯祥基金经管有限公司计较并支付 给各基金销售机构。其计较公式为：日 C 类基金份额销售办事费＝前一日 C 类基金份额基金资产 净值×0.8%/当年天数。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。                         第 40页 共 62页                                                     祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报         情况 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。                                                                 份额单元：份                            祯祥估值精选混杂 C                    本期末                                   上年度末 关联方称呼                  抓有的基金份额                                抓有的基金份额            抓有的                                 抓有的                       占基金总份额的比                               占基金总份额的比例           基金份额                                基金份额                          例（%）                                   （%） 祯祥财险              -                    -     44，706，723.89            52.8438 注：投资关联费率妥当基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                 单元：东谈主民币元                        本期                                                     上年度可比期间  关联方称呼                                        2023年1月1日至2023年12月31日                         日              期末余额          当期利息收入              期末余额             当期利息收入 工商银行-活期    46，697，797.20         83，709.17      22，877，847.84       53，737.34 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主工商银行支抓，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本呈报期及上年度可比期间均不必作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本呈报期内未进行利润分拨。                             第 41页 共 62页                                       祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的流畅受限证券。 注：本基金本呈报期末未抓有暂时停牌等流畅受限股票。 注：本基金本呈报期末无从事银行间商场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本呈报期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本呈报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹商行为中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金经管东谈主制定了计谋和法度来识别及分析这些风险，并设定妥当的风险名额及里面箝制历程， 通过可靠的经管及信息系统抓续监控上述千般风险。   本基金经管东谈主经受全面风险经管的理念，将风险经管融入业务中，建立了由风险经管委员会、 风险箝制委员会、看护长、风险经管部门以及各个业务部门组成的风险经管架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险经管的第一株连东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险经管株连。 本基金经管东谈主缔造风险经管部门，风险经管部门对公司的风险经管进行安稳评估、监控、搜检并 实时向经管层文书。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约株连，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现讲错、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例妥当关联法律法例的要求、关联监管机构的关联法则及本基金 的合同要求。本基金经管东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景况进行充分评估、设定授信额度，以箝制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管履历的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对 手进行信用评估以箝制相应的信用风险，因而与银行进款关联的信用风险不紧要。本基金在交易                         第 42页 共 62页                                    祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 所进行的交易均与中国证券登记结算有限株连公司完成证券交收和款项计帐，因此讲错风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行商场仅与达到本基金经管东谈主既定信用计谋圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割花样进行限制，以箝制相应的信用风险。   本基金经管东谈主还通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 进步基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金经管东谈掌握理的其他基金共同抓有一家公司刊行的 证券，不得进步该证券余额的 10%。                  （完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条目法则的比例限制）   于本期末，本基金未抓有债券和资产支抓证券投资（上年末：同）。   流动性风险，是指基金经管东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现阻拦，另一 方面来自于基金份额抓有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其抓有的基金份额。   本基金的基金经管东谈主专科审慎、资料尽责地管控本基金的流动性风险，全粉饰、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智力与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金经管东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管法则》(自 2017 年 10 月 1 日起扩充)等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行经管，通过安稳的风险经管部门对本基金的组合抓仓皆集 度目的、流畅受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现智力的轮廓目的等流动性目的进行 抓续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不进步基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金经管东谈掌握理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得进步该证券的 10%。由本基金的基 金经管东谈掌握理的系数通达式基金于通达期内共同抓有一家上市公司刊行的可流畅股票不得进步该 上市公司可流畅股票的 15%，由本基金的基金经管东谈掌握理的沿途投资组合抓有一家上市公司刊行 的可流畅股票，不得进步该上市公司可流畅股票的 30%(完全按照关联指数组成比例进行证券投资 的通达式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不行摆脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产花样 借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不进步基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动                      第 43页 共 62页                                                            祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 投资于流动性受限资产的市值算计不得进步基金资产净值的 15%。      本基金的基金经管东谈主对其经管的系数通达式基金于通达期内，对基金组结伴产中 7 个使命日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证明的净赎回苦求不得进步 7 个使命日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金经管东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的皆集度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景况、偿付智力及杠杆水对等进行必要的尽责打听与严格的准入经管， 以及对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态救助等步履严格经管本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东谈主建立了逆回购交易质押品经管轨制： 根据质押品的天禀详情质押率水平；抓续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保抓一致。      商场风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因商场价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金经管东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由安稳于投资部门的风险经管东谈主员监控、呈报以及依期风险总结的方法经管投资组合的商场风 险。      利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因商场利率变动而发生波动的风险。      本基金经管东谈主通过由风险经管东谈主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时救助投资 组合久期等方法经管利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 法则的重新订价日或到期日进行了分类。                                                                          单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               46，697，797.20           -           -             -     46，697，797.20 结算备付金                 725，919.45           -           -             -       725，919.45 存出保证金                  32，948.66           -           -             -         32，948.66 交易性金融资产                        -           -           - 61，912，562.88     61，912，562.88 买入返售金融资产           20，000，000.00           -           -             -     20，000，000.00 应收申购款                          -           -           -     48，514.23         48，514.23                                     第 44页 共 62页                                                            祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报     资产系数           67，456，665.31           -           - 61，961，077.11    129，417，742.42       欠债 应付赎回款                          -           -           -    381，303.63       381，303.63 应付经管东谈主答谢                        -           -           -    107，509.95       107，509.95 应付托管费                          -           -           -      17，918.33        17，918.33 应付计帐款                          -           -           - 22，376，787.66     22，376，787.66 应付销售办事费                        -           -           -      41，181.30        41，181.30 其他欠债                           -           -           -    220，644.30       220，644.30     欠债系数                       -           -           - 23，145，345.17     23，145，345.17  利率敏锐度缺口           67，456，665.31           -           - 38，815，731.94    106，272，397.25      上年度末       资产 货币资金               22，877，847.84           -           -              -    22，877，847.84 结算备付金                 218，141.52           -           -              -      218，141.52 存出保证金                  38，022.64           -           -              -        38，022.64 交易性金融资产                        -           -           -111，121，604.11    111，121，604.11 应收申购款                          -           -           -      20，843.71        20，843.71 应收计帐款                          -           -           -   4，062，640.99    4，062，640.99     资产系数           23，134，012.00           -           -115，205，088.81    138，339，100.81       欠债 应付赎回款                          -           -           -    122，405.46       122，405.46 应付经管东谈主答谢                        -           -           -    143，716.85       143，716.85 应付托管费                          -           -           -      23，952.82        23，952.82 应付计帐款                          -           -           -          0.01             0.01 应付销售办事费                        -           -           -      60，663.35        60，663.35 其他欠债                           -           -           -    250，350.40       250，350.40     欠债系数                       -           -           -    601，088.89       601，088.89  利率敏锐度缺口           23，134，012.00           -           -114，603，999.92    137，738，011.92 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率重新订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于本呈报期末，本基金未抓有交易性债券投资和交易性资产支抓证券投资(上年度末：同)， 因此商场利率的变动对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。   外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金抓有以非记账本位币东谈主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金经管东谈主逐日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                     第 45页 共 62页                                                 祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                                                                  单元：东谈主民币元                                       本期末     花样     好意思元                         港币              其他币种           折合东谈主民                                                   算计                       折合东谈主民币            折合东谈主民币             币 之外币计价的 资产 交易性金融资                 -     7，464，842.88                  -            7，464，842.88 产 资产算计            -     7，464，842.88                  -            7，464，842.88 之外币计价的 欠债 欠债算计            -                -                  -                       - 资产欠债表外 汇风险敞口净          -     7，464，842.88                  -            7，464，842.88 额                                       上年度末    花样      好意思元                         港币              其他币种           折合东谈主民                                                   算计                       折合东谈主民币            折合东谈主民币             币 之外币计价的 资产 交易性金融资                 -          101.69                   -                 101.69 产 资产算计            -          101.69                   -                 101.69 之外币计价的 欠债 欠债算计            -                -                  -                       - 资产欠债表外 汇风险敞口净          -          101.69                   -                 101.69 额    假设     除商场汇率之外的其他商场变量保抓不变                                      对资产欠债表日基金资产净值的           关联风险变量的变                    影响金额（单元：东谈主民币元）    分析                                                   上年度末 （2023 年 12 月                动          本期末（2024 年 12 月 31 日）                            第 46页 共 62页                                                       祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报           系数外币相对于东谈主                                           -373，242.14                        -5.08           民币贬值 5%           系数外币相对于东谈主           民币增值 5%      其他价钱风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的商场 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所抓有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的散布化裁减 其它价钱风险，况且本基金经管东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                                金额单元：东谈主民币元                          本期末                                  上年度末      花样                                占基金资产净值                              占基金资产净值                 公允价值                                公允价值                                 比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -               -                   -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -               -                   -               - 资 繁衍金融资产                            -               -                   -               - －权证投资 其他                         -               -                   -               - 算计             61，912，562.88           58.26      111，121，604.11           80.68      假设   除“沪深 300 指数”之外的其他商场变量保抓不变                                         对资产欠债表日基金资产净值的           关联风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                本 期末 （2024 年 12 月 31        上年度末 （2023 年 12 月                    动                                日）                          31 日 ）           沪深 300 指数飞腾      分析                                  4，394，263.77                4，500，399.89                                 第 47页 共 62页                                               祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报             沪深 300 指数下落                                   -4，394，263.77         -4，500，399.89 注：无    公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有遑急趣味趣味的输入值所属的 最低档次决定：    第一档次：相通资产或欠债在活跃商场上未经救助的报价。    第二档次：除第一档次输入值外关联资产或欠债平直或盘曲可不雅察的输入值。    第三档次：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东谈主民币元                                本期末                    上年度末  公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                             61，912，562.88          111，099，452.14 第二档次                                          -                         - 第三档次                                          -              22，151.97         算计                       61，912，562.88          111，121，604.11    本基金救助公允价值计量档次转变时点的关联管帐计谋在前后各管帐期间保抓一致。    对于公开商场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关联投资的公允价值列入第一档次，并根据估值救助中接管的对 公允价值计量全体而言具有遑急趣味趣味的输入值所属的最低档次，详情关联投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。                                                       单元：东谈主民币元                                              本期        花样                           第 48页 共 62页                                       祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                      交易性金融资产                                                         算计                 债券投资              股票投资 期初余额                   0.00            22，151.97         22，151.97 当期购买                   0.00                0.00               0.00 当期出售/结算                0.00                0.00               0.00 转入第三档次                 0.00                0.00               0.00 转出第三档次                 0.00            22，151.97         22，151.97 当期利得或损失总额              0.00                0.00               0.00 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他轮廓收益 的利得或损失 期末余额                   0.00                0.00               0.00 期末仍抓有的第三档次金 融资产计入本期损益的未 杀青利得或损失的变动— —公允价值变动损益                              上年度可比期间        花样                      交易性金融资产                                                         算计                 债券投资              股票投资 期初余额                      -                    -                 - 当期购买                      -            13，303.12         13，303.12 当期出售/结算                   -                    -                 - 转入第三档次                    -                    -                 - 转出第三档次                    -                    -                 - 当期利得或损失总额                 -             8，848.85          8，848.85 其中：计入损益的利得或损                           -             8，848.85          8，848.85 失    计入其他轮廓收益                           -                    -                 - 的利得或损失 期末余额                      -            22，151.97         22，151.97 期末仍抓有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                           -             8，848.85          8，848.85 杀青利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                    单元：东谈主民币元                   第 49页 共 62页                                                       祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                                                      不可不雅察输入值                 本期末公允        接管的估值         花样                                                             与公允价值                   价值           本领         称呼           范围/加权平均                                                                        之间的关系                                                           值 -                        -   -        -                            -   -                                                      不可不雅察输入值                 上年度末公        接管的估值         花样                                                             与公允价值                  允价值           本领         称呼           范围/加权平均                                                                        之间的关系                                                           值                              平均价钱亚 流畅受限股票           22，151.97            预期年化波动率         78.13%-217.75%   负关联                              式期权模子         本基金本呈报期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器用。         本基金抓有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。         本基金本呈报期末无需要说明有助于知道和分析管帐报表的其他事项。                                  §8 投资组合呈报                                                                金额单元：东谈主民币元 序号                  花样                          金额           占基金总资产的比例（%）          其中：股票                              61，912，562.88                  47.84          其中：债券                                           -                     -              资产支抓证券                                      -                     -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                          -                     -          产 注：本基金本呈报期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 7，464，842.88 元，占净值比例                                   第 50页 共 62页                                                  祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                                                         金额单元：东谈主民币元  代码             行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）   A      农、林、牧、渔业                       7，530，200.00              7.09   B      采矿业                            4，348，000.00              4.09   C      制造业                         16，211，720.00               15.25   D      电力、热力、燃气及水坐蓐和供          应业                             4，794，000.00              4.51   E      建筑业                            3，924，000.00              3.69   F      批发和零卖业                                    -                   -   G      交通运载、仓储和邮政业                      960，000.00              0.90   H      住宿和餐饮业                           440，100.00              0.41   I      信息传输、软件和信息本领办事          业                                         -                   -   J      金融业                            1，068，000.00              1.00   K      房地产业                        14，501，600.00               13.65   L      租出和商务办作事                         670，100.00              0.63   M      科学斟酌和本领办作事                                -                   -   N      水利、环境和全球设施经管业                             -                   -   O      住户办事、修理和其他办作事                             -                   -   P      教练                                        -                   -   Q      卫生和社会使命                                   -                   -   R      文化、体育和文娱业                                 -                   -   S      轮廓                                        -                   -                  算计                  54，447，720.00               51.23          行业类别          公允价值（东谈主民币）                 占基金资产净值比例（%） 原材料                                          -                     - 周期性奢华品                                       -                     - 非周期性奢华品                         1，219，409.47                    1.15 动力                                           -                     - 金融                                           -                     - 医疗                                           -                     - 工业                                      127.05                  0.00 地产业                             6，245，306.36                    5.88 信息科技                                         -                     - 电信办事                                         -                     - 公用作事                                         -                     -                           第 51页 共 62页                                                    祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 算计                                  7，464，842.88                  7.02 注：以上分类接管全球行业分类圭臬。                                                          金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码     股票称呼      数目（股）        公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                           第 52页 共 62页                                                   祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报                 北京都门机场                   股份                                                          金额单元：东谈主民币元        股票代  序号              股票称呼    本期累计买入金额                 占期初基金资产净值比例(%)         码 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量关联交易用度。                                                          金额单元：东谈主民币元        股票代  序号              股票称呼    本期累计卖出金额                 占期初基金资产净值比例(%)         码                          第 53页 共 62页                                           祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量关联交易用度。                                                   单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                       164，636，980.49 卖出股票收入（成交）总额                                       218，199，781.84 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 商量关联交易用度。 注：本基金本呈报期末未抓有债券。 注：本基金本呈报期末未抓有债券。 注：本基金本呈报期末未抓有资产支抓证券。                        第 54页 共 62页                                    祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期末未抓有贵金属投资。 注：本基金本呈报期末未抓有权证投资。   本基金本呈报期无股指期货投资。   本基金本呈报期无国债期货投资。   本基金本呈报期无国债期货投资。      呈报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   呈报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案打听，或在呈报编制日前一 年内受到公开降低、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同法则备选库之外的股票。                                            单元：东谈主民币元    序号           称呼                   金额 注：本基金本呈报期末未抓有处于转股期的可转变债券。 注：本基金本呈报期末前十名股票中无流畅受限的股票。                      第 55页 共 62页                                                         祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                         §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                       份额单元：份                                                        抓有东谈主结构                                            机构投资者                     个东谈主投资者            抓有东谈主                    户均抓有的基                                                         占总 份额级别        户数                                         占总份                      金份额                                                          份额            （户）                          抓有份额           额比例        抓有份额                                                                                   比例                                                        （%）                                                                                   （%） 祯祥估值 精选混杂       1，252        31，277.96      12，576，384.64   32.12     26，583，618.32    67.88 A 祯祥估值 精选混杂       5，850        9，364.73       21，185，392.84   38.67     33，598，304.39    61.33 C  算计        7，004        13，412.86      33，761，777.48   35.94     60，181，922.71    64.06 注：上述机构/个东谈主投资者抓有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母接管各 自级别的份额，对算计数，比例的分母接管下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  花样              份额级别                   抓有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金经管 祯祥估值精选混杂 A                                        988.14                    0.0025 东谈主系数从 业东谈主员抓 祯祥估值精选混杂 C                                     31，330.51                    0.0572 有本基金                    算计                               32，318.65                    0.0344 注：上述从业东谈主员抓有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母接管各自级别 的份额，对算计数，比例的分母接管下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       花样                   份额级别                   抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档经管东谈主员、基 祯祥估值精选混杂 A                                                               0 金投资和斟酌部门负责 东谈主抓有本通达式基金   祯祥估值精选混杂 C                                                               0                              算计                                                      0 本基金基金司理抓有本 祯祥估值精选混杂 A                                                                0                                     第 56页 共 62页                                                  祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 通达式基金               祯祥估值精选混杂 C                                       0                           算计                                         0     理的家具情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产经管贪图投资司理的情况。                        §10 通达式基金份额变动                                                              单元：份       花样               祯祥估值精选混杂 A                  祯祥估值精选混杂 C 基金合同奏效日 （2020 年 4 月 22 日）              477，042，885.74              78，677，712.38 基金份额总额 本呈报期期初基金份 额总额 本呈报期基金总申购 份额 减：本呈报期基金总 赎回份额 本呈报期基金拆分变                                              -                           - 动份额 本呈报期期末基金份 额总额                          §11 紧要事件揭示   呈报期内无基金份额抓有东谈主大会决议。   本呈报期内，本基金经管东谈主无紧要东谈主事变动。 本呈报期基金托管东谈主的专门基金托管部门无紧要东谈主事变动。   本呈报期内，无波及基金经管东谈主、基金财产的诉官司项。 本呈报期，无波及基金托管业务的诉官司项。   本呈报期内本基金的投资策略未有紧要变化。                             第 57页 共 62页                                                 祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报   经基金经管东谈主董事会审议通过，并履行妥当法度，聘用安永华明管帐师事务所（特殊平庸 合伙）为本基金的审计机构，呈报期内应支付给该事务所的答谢为 48，000.00 元。 注：本呈报期内，基金经管东谈主过火高档经管东谈主员无受巡逻或处罚等情况。 注：本呈报期内托管东谈主过火高档经管东谈主员无受巡逻或处罚等情况。                                                            金额单元：东谈主民币元                        股票交易                    应支付该券商的佣金        交易单                    占当期股票成                       占当期佣金 券商称呼                                                                  备注        元数目     成交金额           交总额的比例           佣金          总量的比例                                 (%)                          (%) 海通证券    6                            32.03     76，058.15      34.28   - 中信建投          71，210，247.2 证券                       6 长江证券    1                            11.01     22，644.20      10.21   - 中泰证券    2                            10.07     25，120.44      11.32   - 国盛证券    1                             9.10     21，890.31       9.87   - 广发证券    2                             7.37     12，302.92       5.55   - 祯祥证券    2                             6.89     19，404.50       8.75   - 东方证券    2                             4.92     8，209.49        3.70   - 诚通证券    2                -                 -           -          -   - 东方金钱 证券 太平洋证 券 招商证券    3                -                 -           -          -   - 注：1、基金交易单元的采纳圭臬如下：   （1）财务景况考究                              第 58页 共 62页                                                祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报   （2）筹商步履范例   （3）合规风控智力较高   （4）交易、斟酌等办事智力较强                                                         金额单元：东谈主民币元               债券交易                  债券回购交易                 权证交易                                                                    占当期                     占当期债                     占当期债券                                                                     权证 券商称呼                  券                      回购成交总          成交金额                  成交金额                     成交金额       成交总                     成交总额                      额的比例                                                                    额的比                     的比例(%)                     (%)                                                                    例(%) 海通证券            -        -                     25.48           -        - 中信建投                          27，000，000.0                 -        -                     17.20           -        -  证券                                      0 长江证券            -        -              -           -          -        - 中泰证券            -        -                     28.66           -        - 国盛证券            -        -              -           -          -        - 广发证券            -        -              -           -          -        - 祯祥证券            -        -                     19.11           -        - 东方证券            -        -                      9.55           -        - 诚通证券            -        -              -           -          -        - 东方金钱                 -        -              -           -          -        -  证券 太平洋证                 -        -              -           -          -        -   券 招商证券            -        -              -           -          -        -  序号             公告事项                       法定流露花样          法定流露日历                              第 59页 共 62页                                祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报      者实时完善、更新身份信息尊府以免   网站      影响业务办理的公告      祯祥估值精选混杂型证券投资基金基   中国证监会法则报刊及      金司理变更公告            网站      祯祥估值精选混杂型证券投资基金基   中国证监会法则报刊及      金家具尊府纲领更新          网站      祯祥估值精选混杂型证券投资基金招   中国证监会法则报刊及      募说明书（更新）           网站      祯祥估值精选混杂型证券投资基金    中国证监会法则报刊及      祯祥基金经管有限公司对于旗下基金                         中国证监会法则报刊及                         网站      费率优惠行为的公告      祯祥估值精选混杂型证券投资基金    中国证监会法则报刊及      祯祥估值精选混杂型证券投资基金    中国证监会法则报刊及      祯祥估值精选混杂型证券投资基金基   中国证监会法则报刊及      金家具尊府纲领更新          网站      祯祥估值精选混杂型证券投资基金基   中国证监会法则报刊及      金司理变更公告            网站      祯祥估值精选混杂型证券投资基金招   中国证监会法则报刊及      募说明书（更新）           网站      祯祥估值精选混杂型证券投资基金基   中国证监会法则报刊及      金家具尊府纲领更新          网站      祯祥估值精选混杂型证券投资基金    中国证监会法则报刊及      祯祥基金经管有限公司对于拒绝与喜                         中国证监会法则报刊及                         网站      务的公告      祯祥基金经管有限公司对于旗下部分   中国证监会法则报刊及      基金新增销售机构的公告        网站      祯祥基金经管有限公司对于拒绝北京                         中国证监会法则报刊及                         网站      关联销售业务的公告      祯祥估值精选混杂型证券投资基金    中国证监会法则报刊及      祯祥基金经管有限公司对于旗下基金   中国证监会法则报刊及      估值救助情况的公告          网站      祯祥估值精选混杂型证券投资基金招   中国证监会法则报刊及      募说明书（更新）           网站      祯祥基金经管有限公司对于新增华源                         中国证监会法则报刊及                         网站      构的公告                  第 60页 共 62页                                                    祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报       祯祥估值精选混杂型证券投资基金                中国证监会法则报刊及       祯祥基金经管有限公司对于旗下部分               中国证监会法则报刊及       基金改聘管帐师事务所公告 1                 网站       祯祥基金经管有限公司对于旗下部分                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       通转变的公告       祯祥基金经管有限公司对于领导投资                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       影响业务办理的公告       祯祥基金经管有限公司对于新增上海                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       金销售机构的公告       祯祥基金经管有限公司对于旗下部分       基金 2024 年非港股通交易日暂停申            中国证监会法则报刊及       购、赎回、转变和依期定额投资业务               网站       的公告       祯祥基金经管有限公司对于旗下部分       基金 2024 年非港股通交易日暂停申            中国证监会法则报刊及       购、赎回、转变和依期定额投资业务               网站       的公告       祯祥基金经管有限公司对于旗下部分       基金 2024 年底及 2025 年非港股通交        中国证监会法则报刊及       易日暂停申购、赎回、转变和依期定               网站       额投资业务的公告               §12 影响投资者决策的其他遑急信息                呈报期内抓有基金份额变化情况                              呈报期末抓有基金情况 投资者        抓有基金份额                                                                         份额 类别         比例达到或者          期初        申购          赎回       序号                                                    抓有份额        占比            进步 20%的时        份额        份额          份额                                                                         （%）             间区间  机构  个东谈主    -        -                -         -           -            -      -                               家具私有风险 本呈报期内，本基金出现单一份额抓有东谈主抓有基金份额占比进步 20%的情况。当该基金份额抓有 东谈主采纳大比例赎回时，可能激发大都赎回。若发生大都赎回而本基金莫得敷裕现款时，存在一定                              第 61页 共 62页                                         祯祥估值精选混杂 2024 年年度呈报 的流动性风险；为应付大都赎回而进行投资标的变面前，可能存在仓位救助阻拦，以致对基金份 额净值形成不利影响。基金司管待对可能出现的大都赎回情况进行充分准备并作念好流动性经管， 但当基金出现大都赎回并被沿途证明时，苦求赎回的基金份额抓有东谈主有可能濒临赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额抓有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极点情况下，当抓有基金份额占相比高的基金份额抓有东谈主巨额赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产规模邻接六十个使命日低于 5，000 万元，基金还可能濒临转变运 作花样、与其他基金合并或者拒绝基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予祯祥估值精选混杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）祯祥估值精选混杂型证券投资基金基金合同   （3）祯祥估值精选混杂型证券投资基金托管条约   （4）法律看法书   （5）基金经管东谈主业务履历批件、营业牌照和公司规则   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本呈报书如有疑问，可盘考本基金经管东谈主祯祥基金经管有限公司，客户办事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                           祯祥基金经管有限公司                           第 62页 共 62页

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