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汇安基金处分有限拖累公司对于提升汇安裕宏利率债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告汇安裕宏利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类份额（基金代码：023650）于2025年5月23日发生大额赎回。为确保本基金C类基金份额捏有东说念主利益不因份额净值的一丝点保留精度受到不利影响，经本公司与基金托管东说念主协商一致，决定自2025年5月23日起提升本基金C类份额净值精度至一丝点后八位，一丝点后第九位四舍五入。本基金C类份额将沸腾额赎回对基金份额捏有东说念主利益不再产生紧要影响时，收复

国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金居品贵府纲领更新编制日历：2025年5月23日送出日历：2025年5月24日本纲领提供本基金的鬈曲信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募证据书等销售文献。一、居品或者基金简称国寿安保尊恒利率债债券基金代码008875下属基金简称国寿安保尊恒利率债债券A下属基金来回代码008875下属基金简称国寿安保尊恒利率债债券C下属基金来回代码008876中国邮政储蓄银行股份有限公基金管制东谈主国寿安保基金管制有限公司基金托管东谈主司上市来回所及

本站音讯，5月27日发布《新华利率债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年第二次分成。公告露出，本次分成的收益分派基准日为5月5日，详备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构新华基金照应股份有限公司登记在册的本基金整体份额抓有东谈主。，职权登记日为5月28日，现款红利披发日为5月30日。投资者遴荐红利再投资形态的，现款红利调和为基金份额净值基准日为2025年5月28日，基金份额登记过户日为2025年5月29日。凭据财政部、国度税务总局《对于洞开式证券投资基金讨论税收